Hogyan kapom meg a terméket?

A megrendelés leadása után e-mailben visszaigazolást kapsz, majd a számlázás rendezését követően e-mailben megkapod a letöltési lehetőséget és a használati leírást.

Lehet bankkártyával fizetni?

Jelenleg a megrendelést követően kiállított számla alapján, banki átutalással történik a fizetés. A bankkártyás fizetés bevezetése folyamatban van.

Kell hozzá speciális szoftver?

A program Windows környezetben futó asztali segédprogram. Az eredmény Excelben nyitható meg és dolgozható tovább.

Kapok frissítéseket?

Igen. A fejlesztésnél AI-alapú eszközöket is használok, ezért a szükséges módosításokat rövidebb idő alatt tudom átvezetni, és a frissebb verziót elérhetővé teszem.

Számlát kapok róla?

Igen, a megadott számlázási adatok alapján szabályos számlát állítok ki. A feltüntetett ár a fizetendő végösszeg. Alanyi adómentes (AAM) értékesítés – ÁFA nem kerül felszámításra.

XLNT Ingatlanalap MNB Jelentés-előkészítő – NEÉ Számoló és ERA/STEFI Generátor

Az ingatlanalapot kezelő alapkezelőknek negyedévenként számot kell adniuk az alap ingatlankitettségének változásáról (51M jelentés), valamint rendszeresen meg kell állapítaniuk és jelenteniük az alap nettó eszközértékét (50A jelentés). A két jelentés tartalmilag összefügg: az ingatlanok értékének negyedéves változása közvetlenül befolyásolja a NEÉ-t – ezt a kapcsolatot kézzel követni időigényes és hibalehetőségekkel teli.

Az Ingatlanalap MNB Jelentés-előkészítő egyetlen Excel-munkafüzetben köti össze az ingatlannyilvántartást, a NEÉ-számítást és a beküldhető jelentésfájl előállítását: az 51M táblában rögzített ingatlanadatok automatikusan gurulnak át a NEÉ-számolóba, onnan pedig a beépített generátor állítja elő az MNB felé beküldhető fájlt.

Fő funkciók

NEÉ számoló: eszközök mínusz kötelezettségek, ingatlanalap-specifikus tételbontással (ingatlanfinanszírozási hitelek, ingatlantranzakciós és -hasznosítási kötelezettségek külön sorban).
Sorozatonkénti bontás: az egy jegyre jutó NEÉ automatikusan 6 tizedesjegyre, matematikai kerekítéssel számítódik, az 50A/50W kitöltési előírás szerint.
51M tábla: ingatlanonkénti nyitó-növekedés-csökkenés-záró állomány a hatályos kitöltési előírás szerinti oszlopszerkezettel; a záró állomány képlettel számítódik.
Összekötött lapok: az ingatlanok értéke automatikusan átkerül az 51M záró állományából a NEÉ-számolóba – nincs kétszeres adatbevitel.
50A jelentéslap: a sorozatadatok képlettel töltődnek a NEÉ-számolóból.
Beépített ERA/STEFI generátor: a kész adatokból egy gombnyomással beküldhető XML, sorkódos CSV vagy felügyeleti CSV (FCSV) fájl készül, a hivatalos fájlnév-konvenció szerint.
Beépített ellenőrzések: hiányzó törzsszám, érvénytelen dátum, sorkód nélküli adatsor esetén magyar nyelvű, konkrét hibaüzenet.
A termék tartalmazza az általános MNB ERA Jelentésgenerátor funkcióit is.

Miért jó

Microsoft Excel szükséges Windows rendszeren, 32 vagy 64 bites változatban, engedélyezett makrókkal (.xlsm). Az 51M tábla 1–11. oszlopa a hatályos kitöltési előírás szerinti; a további oszlopok pontos megnevezéseit és a sorkódképzést a mindenkori szabálycsomaggal érdemes egyeztetni beküldés előtt. Az éles beküldéshez érvényes ERA-regisztráció szükséges; a beküldést és a végső ellenőrzést az MNB STEFI rendszere végzi.

Hogyan működik?

1. Megrendelés
Kitöltöd a megrendelőlapot a számlázási adatokkal. Nincs szükség szállítási címre, ez digitális termék.
2. Visszaigazolás és számla
E-mailben azonnal visszaigazolást kapsz, ezt követően megkapod a számlát és a fizetési adatokat.
3. Letöltés és beállítás
A programot letöltheted, és megkapod a használathoz szükséges leírást a NAV-hozzáférés beállításához.
4. Frissítések
Ha a NAV-oldali vagy jogszabályi feltételek változnak, jelzem, és elérhetővé teszem a frissebb verziót.

Kinek készült?

Könyvelőirodák

Ahol sok ügyfél adatait kell rendszeresen letölteni és egységes formában feldolgozni.

Egyéni könyvelők

Akik a kézi másolgatás helyett néhány kattintással szeretnének rendezett Excel-fájlt kapni.

Vállalati pénzügyi csapatok

Ahol az adatokat kontrollingra, ellenőrzésre vagy riportokhoz is fel kell használni.

Külföldi rendszert használók

SAP, NAVISION, Business Central vagy Oracle mellett is jól használható, importálható kimenettel.

Folyamatosan fejlesztett szoftver

A fejlesztéshez AI-eszközöket is használok, így az új funkciók és a szükséges módosítások rövidebb idő alatt készülnek el. A számítási logikát és a kimenetet minden esetben könyvelői és kontrolling szemmel ellenőrzöm.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kapom meg a terméket?: A megrendelés leadása után e-mailben visszaigazolást kapsz, majd a számlázás rendezését követően e-mailben megkapod a letöltési lehetőséget és a használati leírást.
Lehet bankkártyával fizetni?: Jelenleg a megrendelést követően kiállított számla alapján, banki átutalással történik a fizetés. A bankkártyás fizetés bevezetése folyamatban van.
Kell hozzá speciális szoftver?: A program Windows környezetben futó asztali segédprogram. Az eredmény Excelben nyitható meg és dolgozható tovább.
Kapok frissítéseket?: Igen. A fejlesztésnél AI-alapú eszközöket is használok, ezért a szükséges módosításokat rövidebb idő alatt tudom átvezetni, és a frissebb verziót elérhetővé teszem.
Számlát kapok róla?: Igen, a megadott számlázási adatok alapján szabályos számlát állítok ki. A feltüntetett ár a fizetendő végösszeg. Alanyi adómentes (AAM) értékesítés – ÁFA nem kerül felszámításra.

Megrendelem