XLNT Ingatlanalap MNB Jelentés-előkészítő – NEÉ Számoló és ERA/STEFI Generátor

Fund managers running a real estate fund must report quarterly on changes in the fund's real estate exposure (report 51M) and must also regularly determine and report the fund's net asset value (report 50A). The two reports are linked in content – tracking that link manually is time-consuming and error-prone. The Real Estate Fund MNB Report Preparer combines the real estate register, the net asset value calculation and the submittable report file in a single Excel workbook.

Main features

• NEÉ számoló: eszközök mínusz kötelezettségek, ingatlanalap-specifikus tételbontással (ingatlanfinanszírozási hitelek, ingatlantranzakciós és -hasznosítási kötelezettségek külön sorban).
• Sorozatonkénti bontás: az egy jegyre jutó NEÉ automatikusan 6 tizedesjegyre, matematikai kerekítéssel számítódik, az 50A/50W kitöltési előírás szerint.
• 51M tábla: ingatlanonkénti nyitó-növekedés-csökkenés-záró állomány a hatályos kitöltési előírás szerinti oszlopszerkezettel; a záró állomány képlettel számítódik.
• Összekötött lapok: az ingatlanok értéke automatikusan átkerül az 51M záró állományából a NEÉ-számolóba – nincs kétszeres adatbevitel.
• 50A jelentéslap: a sorozatadatok képlettel töltődnek a NEÉ-számolóból.
• Beépített ERA/STEFI generátor: a kész adatokból egy gombnyomással beküldhető XML, sorkódos CSV vagy felügyeleti CSV (FCSV) fájl készül, a hivatalos fájlnév-konvenció szerint.
• Beépített ellenőrzések: hiányzó törzsszám, érvénytelen dátum, sorkód nélküli adatsor esetén magyar nyelvű, konkrét hibaüzenet.
• A termék tartalmazza az általános MNB ERA Jelentésgenerátor funkcióit is.

Detailed documentation is available in Hungarian: Hungarian product page.