XLNT Számviteli konszolidáló
Összevont (konszolidált) éves beszámoló Excelben — lépésről lépésre, ellenőrzött egyezőségekkel, magyarul és angolul.
Eszközök = Források ✓ · Napló: Tartozik = Követel ✓ · Eredmény = Mérleg szerinti eredmény ✓ · Cash flow = Pénzeszközök változása ✓.
A magyar számviteli törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás és cash flow szerkezete készen áll. A korrekciók egyetlen naplóba kerülnek, ahonnan a konszolidált munkatábla és a beszámoló automatikusan összeáll.
Fő funkciók
- Törvényi séma: mérleg „A” és „B” változat, összköltség és forgalmi költség eljárású eredménykimutatás, valamint cash flow a számviteli törvény mellékletei szerint.
- Napló-alapú konszolidáció: a korrekciók tartozik/követel bontásban, egyetlen naplóban jelennek meg, és automatikusan hajtják a munkatáblát.
- Konszolidációs generátorok: tőkekonszolidáció, adósság-, közbenső eredmény-, bevétel/ráfordítás-konszolidálás, equity és adókülönbözet naplózása.
- Több pénznem kezelése: cégenkénti záró- és átlagárfolyam, automatikus átszámítás és a Szt. 123. § szerinti árfolyamkülönbözet-kimutatás.
- Évváltás: a tárgyévi konszolidált adatok átfordíthatók előző évvé, a kimutatások tárgyév és előző év bontásban készülnek.
- Beépített egyezőségi próbák: eszközök és források, napló tartozik és követel oldala, eredmény és mérleg szerinti eredmény, valamint cash flow és pénzeszköz-változás.
- Magyar és angol felület: szerkeszthető szótárlap vezérli a munkafüzet feliratait és a gombok nyelvét.
- Saját arculat: a könyvelőiroda logója a fő munkalapokon elhelyezhető, saját weboldalra mutató hivatkozással.
- OBR e-beszámoló-fájl generátor: a mérleg „A” vagy „B”, illetve az összköltség vagy forgalmi költség eljárás mind a négy kombinációját támogatja.
- Jelszavas lapvédelem: a kitöltendő cellák szerkeszthetők maradnak, miközben a képletek és a munkafüzet szerkezete zárolható.
Miért jó
A program végigvezet a magyar számviteli törvény szerinti konszolidálás folyamatán. Az egységes napló, az automatikusan összeálló munkatábla és a beépített ellenőrzések átláthatóbbá teszik az egyezőségek követését. A kész kimutatások és az OBR-fájl ugyanabból az adatkörből állnak elő.
A konszolidálás lépései
1. Alapbeállítások
Anyavállalat adatai, üzleti év, pénznem, adókulcs, nyelv.
2. Konszolidációs kör
Cégek felvétele, bevonás módja (teljes / kvótás / equity / kivont), tulajdoni hányad.
3. Egyedi beszámolók bevitele
Cégenkénti, már egységesített mérleg- és eredménykimutatás-adatok.
4. Tőkekonszolidáció
Részesedés könyv szerinti értéke a megillető saját tőkével szemben; különbözet, külső tagok.
5. Adósságkonszolidálás
A csoporton belüli követelések és kötelezettségek kiszűrése.
6. Közbenső eredmény kiszűrése
A záró készletben / eszközben maradt csoporton belüli eredmény kiszűrése.
7. Bevételek és ráfordítások konszolidálása
Belső árbevétel-ráfordítás párok és a csoporton belüli osztalék kiszűrése.
8. Társult vállalkozások (equity)
Társult vállalkozások értékelése tőkerészesedési módszerrel.
9. Adókülönbözet
A konszolidálás miatti eredménykülönbözetre jutó számított társasági adó.
10. Konszolidációs napló
Minden korrekció egy helyen, tartozik/követel bontásban. Ez hajtja a munkatáblát.
11. Konszolidációs munkatábla
Egyedi adatok összege + korrekciók = konszolidált érték, soronként.
12. Konszolidált mérleg
Az összevont (konszolidált) mérleg tárgyév / előző év bontásban.
13. Konszolidált eredménykimutatás
Összköltség eljárású összevont eredménykimutatás.
14. Ellenőrzések
Egyezőségi próbák: mérlegfőösszeg, napló T=K, eredményegyezés.
15. Sorséma (szerkeszthető)
A mérleg- és eredménysorok listája; itt lehet átnevezni vagy bővíteni.
16. Súgó és jogszabályi háttér
Lépésenkénti útmutató és a vonatkozó törvényhelyek.
17. Előző évi (nyitó) adatok
Az előző évi konszolidált mérleg és eredménykimutatás – ebből számol a cash flow.
18. Konszolidált cash flow-kimutatás
A Szt. 7. sz. melléklete szerinti szerkezetben, a konszolidált adatokból levezetve.
19. Konszolidált mérleg – „B” változat
Ugyanazok az adatok, a „B” változat szerinti tagolásban.
20. Eredménykimutatás – összköltséges és forgalmi változat
A 3. sz. melléklet szerinti tagolás. A program az eredménykimutatás összköltséges és forgalmi változatát is tudja.
21. OBR (e-beszámoló) fájl elkészítése
A kész konszolidált mérlegből és eredménykimutatásból egy gombnyomással elkészíti a hivatalos OBR-portálra feltölthető.obr fájlt, a kötelező mellékletekkel (PDF) becsomagolva.
Hogyan működik?
1. Megrendelés
Kitöltöd a megrendelőlapot a számlázási adatokkal. Nincs szükség szállítási címre, ez digitális termék.
2. Visszaigazolás és számla
E-mailben azonnal visszaigazolást kapsz, ezt követően megkapod a számlát és a fizetési adatokat.
3. Letöltés és beállítás
A programot letöltheted, és megkapod a használathoz szükséges leírást a NAV-hozzáférés beállításához.
4. Frissítések
Ha a NAV-oldali vagy jogszabályi feltételek változnak, jelzem, és elérhetővé teszem a frissebb verziót.
Kinek készült?
Könyvelőirodák
Ahol sok ügyfél adatait kell rendszeresen letölteni és egységes formában feldolgozni.
Egyéni könyvelők
Akik a kézi másolgatás helyett néhány kattintással szeretnének rendezett Excel-fájlt kapni.
Vállalati pénzügyi csapatok
Ahol az adatokat kontrollingra, ellenőrzésre vagy riportokhoz is fel kell használni.
Külföldi rendszert használók
SAP, NAVISION, Business Central vagy Oracle mellett is jól használható, importálható kimenettel.
Folyamatosan fejlesztett szoftver
A fejlesztéshez AI-eszközöket is használok, így az új funkciók és a szükséges módosítások rövidebb idő alatt készülnek el. A számítási logikát és a kimenetet minden esetben könyvelői és kontrolling szemmel ellenőrzöm.
Gyakran ismételt kérdések
- Hogyan kapom meg a terméket?
- A megrendelés leadása után e-mailben visszaigazolást kapsz, majd a számlázás rendezését követően e-mailben megkapod a letöltési lehetőséget és a használati leírást.
- Lehet bankkártyával fizetni?
- Jelenleg a megrendelést követően kiállított számla alapján, banki átutalással történik a fizetés. A bankkártyás fizetés bevezetése folyamatban van.
- Kell hozzá speciális szoftver?
- A program Windows környezetben futó asztali segédprogram. Az eredmény Excelben nyitható meg és dolgozható tovább.
- Kapok frissítéseket?
- Igen. A fejlesztésnél AI-alapú eszközöket is használok, ezért a szükséges módosításokat rövidebb idő alatt tudom átvezetni, és a frissebb verziót elérhetővé teszem.
- Számlát kapok róla?
- Igen, a megadott számlázási adatok alapján szabályos számlát állítok ki. A feltüntetett ár a fizetendő végösszeg. Alanyi adómentes (AAM) értékesítés – ÁFA nem kerül felszámításra.